Novedades para SEPA en la versión actual de Sage Eurowin Estandar

A partir del 3 de noviembre, se encuentran disponibles las nuevas funcionalidades SEPA para Sage Eurowin Estandar, las cuales pueden ser incorporadas desde la opción “Instalador de Novedades”.

La incorporación de las novedades de nuevas funcionalidades SEPA en la versión 9.0.7380 se realiza a través de la opción “Instalador de Novedades”. Antes de comenzar la instalación es necesario salir todos los usuarios del programa, y acceder hasta que el proceso haya finalizado.

Entre las mejoras incorporadas se encuentra la adaptación de las normas CSB 32 y 58 al nuevo formato SEPA, para ello se han realizado las siguientes modificaciones.

 

1.1. Formulario de generación de ficheros SEPA

Se añade un grupo de opciones “SDD” o “SDD Financiado” que junto con la casilla “Agrupar por fecha de vencimiento” permitirá especificar el fichero de SEPA a generar.

También se añade un nuevo control que permitirá especificar la fecha de presentación del fichero SEPA a generar.

El botón de información que existe en el formulario, según el tipo de remesa que se esté generando (B2B, CORE o COR-1) indicará al usuario las validaciones que se realizarán al generar el fichero SEPA.

El funcionamiento de las nuevas opciones será el siguiente:

• SDD: Generará un fichero XML que corresponderá a la antigua norma CSB 19.
• SDD y casilla Agrupar por fecha de vencimiento: Generará un fichero XML que
• corresponderá a la antigua norma CSB 32.
• SDD Financiado: Generará un fichero XML que corresponderá a la antigua norma CSB 58.
• Agrupar por fecha de vencimiento: Especificará si los vencimientos que van en el fichero de SEPA se agrupan según la fecha de vencimiento de la previsión. Según se marque o no dicha casilla el fichero a generar corresponderá a la antigua norma CSB 19 o a la antigua norma 32 en caso de que el tipo sea SDD. En caso de que el tipo sea SDD Financiado se desactivará esta casilla quedando marcada por defecto.
• Fecha cargo: Se utilizará para generar ficheros SDD sin agrupar por vencimientos.

Fecha presentación: Se utilizará para establecer la fecha en la que se generará el fichero SEPA y para las validaciones que se realizarán al generar el fichero SEPA.

1.2. Formulario de incidencias de ficheros SEPA

En caso de que no se cumpla alguna de las validaciones que se realizan al generar un fichero SEPA se mostrará un formulario con las incidencias correspondientes a cada previsión.

Se realizan validaciones según mandato o según fechas:

• Según mandato se validan las previsiones para que cumplan lo siguiente:
  • Que tengan mandato informado.
  • Que el mandato tenga fecha de firma.
  • Que el mandato esté vigente.
  • Para remesas B2B que no existan mandatos migrados, es decir, aquellos cuya fecha firma sea 31/10/09.
• Según fechas se validan las previsiones para que cumplan lo siguiente:
  • En caso de realizar un fichero SDD agrupando por vencimientos (antes CSB 32) o un fichero SDD Financiado (antes CSB 58):
    • Para remesas CORE:
      • La fecha de vencimiento debe ser superior o igual a 4 días desde la fecha de presentación para adeudos RECURRENTE Y FINAL.
      • La fecha de vencimiento debe ser superior o igual a 7 días desde la fecha de presentación para adeudos PRIMERO y ÚNICO.
    • Para remesas COR-1 o B2B:
      • La fecha de vencimiento debe ser superior o igual a 2 días desde la fecha de presentación.

En caso de realizar un fichero SDD sin agrupar por vencimientos (antes CSB 19) no se mostrará el formulario de incidencias pero se presentará un mensaje según las siguientes casuísticas:

• Para remesas CORE:
  • La fecha de cargo debe ser superior o igual a 4 días desde la fecha de presentación para adeudos RECURRENTE Y FINAL.
  • La fecha de cargo debe ser superior o igual a 7 días desde la fecha de presentación para adeudos PRIMERO y ÚNICO.
• Para remesas COR-1 o B2B:
  • La fecha de cargo debe ser superior o igual a 2 días desde la fecha de presentación.

1.3. Transferencias urgentes

En caso de que realizar ficheros SEPA de transferencias se permitirá identificar las transferencias como urgentes a partir de la plantilla de “Transferencias SEPA”, indicando en el campo “CodigoLocalTr” el valor “SDCL”.

 

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